基于耦合模型的金融稳定多层次综合评价
学界对金融稳定与不稳定的解读莫衷一是,但存在内部一致性.本文融合金融不稳定理论的融资因素,基于耦合模型对1990～2011年间我国的金融稳定程度进行多层次综合评价.实证结果表明:我国整体金融稳定性良好,但近年来其提升趋势较弱,阻碍了与经济增长良性耦合态势的进一步改善.1997、2008年两次金融危机均降低了金融稳定程度,但相应耦合态势显著不同,体现了20年来我国经济增长能力的提升伴随着金融脆弱程度的增强.未来要想提升金融稳定性,必须放缓融资规模的上升速度,有效改善融资质量,并且积极应对国际金融波动对我国融资环境的冲击.
金融市场 风险分析 稳定性评价 耦合模型
陈阳 王元月
中国海洋大学 经济学院
国内会议
南京
中文
336-345
2013-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）