集团公司资金运行的创新模式
针对集团公司特别是大型的集团公司在集团资金运行和管理上目前普遍存在的“三高一低”即：高存款额、高贷款额、高财务费用、资金效率低水平的状况及问题，提出了很好的解决方案，是个能使集团公司资金高效运行的创新的设计蓝图。该创新模式通过建立集团“现金池”的方式，能最大限度地来集成集团各成员单位的资金，进行统一调度和使用。该创新模式通过优化集团外部融资环境及融资方式，充分实现对集团内外资金资源的优化配置与合理利用，节约集团企业的资金营运成本。该创新模式真正体现了“ERP”的管理思想，建立了集团公司资金管理的“ERP”计算机软件系统，实现了集团内部各公司有效的资金预算管理，也就很好地解决了以前集团内各公司资金信息不流通的问题。从而使集团资金调度人员可在各种资金信息清晰的情况下，来合理调度使用集团资金。
集团公司 资金管理 运行机制 融资结构 预算控制
林小镛
上海新工联集团有限公司 200060
国内会议
杭州
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595-603
2011-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）